美債殖利率飆升 公股銀:買債先短後長

美債殖利率飆升 公股銀:買債先短後長

也就是說銀行雖看好長債未來價格會上揚,但短期仍是建議買短債,相對抗跌、又有高收益率。

國泰世華銀分析,有四大因素導致近期美債殖利率飆升,一是美經濟持續展現韌性,迫使聯準會鷹派暫停升息,市場對於利率維持高檔(higher for longer)的預期升溫,是公債殖利率上行的主因。近期美就業市場依舊良好,支撐美國消費底氣,消除市場對經濟衰退的擔憂。

二是以巴衝突擴大,中東局勢不安,給予油價下方支撐,油價走揚將不利通膨降溫,增添通膨隱憂。

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三是聯準會點陣圖的長期利率區間上行,9月會議中即使沒有上調中位數,但區間有所上移。 四是美財政部發公債高於預期,原本第三季預期7,330億美元,實際上比預期增加了2,740億美元。

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國泰世華銀認爲,聯準會主席鮑爾的談話鷹鴿互陳,近期債市噪音多、波動加劇,但長線來說,仍預估美債殖利率會偏下行,主要因爲信貸趨緊,預期後續美國經濟動能將會降溫,將使通膨有放緩,因此現在債券殖利率逢高,有利於投資人做長線佈局。

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兆豐銀強調,10年期美國公債殖利率站上16年新高,除美國經濟數據強勁外,技術面上也有變化。美國財政部公佈數據顯示,大陸身爲美國前三大持債國,已連續四個月減持美債至14年新低,四個月來每月拋售超過100億美元,且中國大陸爲了維持匯率穩定,有進一步增加拋售美國公債的可能性。

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兆豐銀建議,以巴衝突擴大、美債殖利率走揚、市場情緒受企業財報影響,加上聯準會可能暫停升息,優質債券評價面具吸引力,短天期債券既能對抗波動的利率水準,又有較佳的收益率;同時預估美股將維持區間震盪格局,持續聚焦高品質、基本面佳的大型藍籌股。

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